El mantenimiento de un saldo de tesorería positivo es fundamental para hacer frente a las obligaciones de pago que contrae.

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Caja: Disponibilidades de medios líquidos en caja (dinero en efectivo y/o cheques) en moneda nacional y/o extranjera.

Bancos e instituciones de crédito: saldos a favor de la empresa, en cuentas corrientes y de ahorro de disponibilidad inmediata en Bancos, Cajas de Ahorro, tanto en moneda nacional como extranjera.

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